曾经抄中美股十倍股的王亚伟,再次祭出新动作。
这次的对象是互联网中概股!
根据他旗下离岸对冲基金的二季报,王亚伟在今年6月末,大幅更替持仓。
【资料图】
前期重仓的动力煤、炼焦煤、钢铁公司、矿业公司等被悉数抛售,转而大举购买中资的互联网平台:
阿里持仓20%;百度持仓19%;拼多多15%;京东9%。
咋一看,这个投资逻辑似乎像极了几年前的景林,十多年前的软银。
曾经的“公募一哥”在寻思什么?
王亚伟的出牌逻辑又是什么?
他的组合又可能蕴含了他怎样的大势判断?
大幅加仓美股
王亚伟的美股持仓,可能是目前业内了解他投资动向的最好的渠道了。
2012年,王亚伟离开华夏基金后,创立私募千合资本,同一年在中国香港创立对冲基金top ace。这两者成为王亚伟同时布局中国和海外股票资产的主要平台。
但或许为了回避过高的关注度,抑或是三板投资教训在前,王亚伟在内地市场的投资越来越低调,近年已经很难看到其投资身影。
而美股的持仓,在当地监管机构的要求下,则会定期作出披露,过去三个季度,top ace都有公布相关信息。
最新的二季报显示, top ace的美股组合市值为2807万美元,折合人民币2.04亿元规模。
这个数字,环比增幅达47%。
新欢“现身”
更值得关注的是,top ace的持仓在过去一个季度内大幅变化。
几乎已近“面目全非”。
资事堂梳理发现:截至今年二季度末,top ace的美股持仓总计11只股票,其中7只为新建仓的股票。
持仓中,前五大公司均为耳熟能详的中概股,也是互联网大厂:
阿里持仓20%;百度持仓19%;拼多多15%;京东9%;网易7.4%。
上述五家公司合计持仓占比71%,凸显王亚伟对相关领域的“极致看好”。
旧持仓已“面目全非”
而曾经让王亚伟赚的盆满钵满的旧持仓,已近批量退出其组合。
对比过去两个季度的组合,这家对冲基金的美股持仓早已“猪羊变色”。
具体来说:2022年四季度末,top ace主要重仓“旧能源”及相关上下游公司。
典型如,美股动力煤公司、美股冶金和炼焦煤生产商、美股钢铁公司、美股矿业公司。当时中概股比例甚少;
2023年一季度末,上述“旧能源”遭明显减持,王亚伟开始布局买入中概股。
2023年二季末,王亚伟的美股组合已几乎由“互联网大厂”占据,其的组合成色和往昔大不相同。
逐步进攻
王亚伟对于互联网中概股的持有,是逐级提升的。
如果用打仗来比喻的话,他已走过了小股队伍试探的过程,开始大兵团“群歼”。
今年二季度里,top ace进一步加大了中概股的“购置”:
主要建仓对象为百度、京东、网易、小鹏汽车、富途、贝壳控股等。
叠加一季度已经持有的阿里巴巴等,整个组合科技味道十足。
最喜“低端消费”
王亚伟组合中,加仓最“猛”的股票是拼多多,二季度环比增仓幅度超100%。
复盘看,如果持有到现在,这个操作使他盈利不少。
另外,top ace新建仓的多只中概股,二季度区间内股价均有调整跌幅也超20%,包括百度、京东。
这精准的体现出,王亚伟善于交易的投资特点。
减仓“media”
在大幅对中概股的布局中,王亚伟有一个相对“反向”的操作——减仓哔哩哔哩。
二季度内,亚伟的减仓幅度达80%。
此外,该对冲基金还把爱奇艺全部清仓。
这或许表明了,他对两者所处赛道的谨慎态度。
风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。